Rapport financier 2012

L’année 2011 avait souligné un bénéfice exceptionnel lié à une baisse d’activité générale qui avait  entrainé notamment la nécessité d’employer une secrétaire que nous avons trouvé en la présence d’Anne Thélot.

La reprise des projets et notamment celui de Cardiopass a généré des frais que nous n’avions pas anticipés mais qui devraient faire l’objet d’un remboursement.

1.    Compte de résultat 2012

Les charges ont été augmentées de 18 191,97 € par rapport à 2011 alors que les recettes n’ont augmentées que de 15028,51 € ?

a.    Recettes 

• La subvention du LEEM a permis l’organisation du WE .
• Les produits exceptionnels correspondent aux subventions liées au contrat CEA  de la secrétaire.
• La subvention Groupama pour l’organisation de la JMCH a disparu.
• Les libéralités perçues sont les abandons de frais liés notamment aux frais internet et téléphone fixe et portables qui sont reliés à notre ligne privée.
• Les manifestations diverses : Participation au WE à Nantes.

b.    Dépenses

• La secrétaire pense à faire  rembourser systématiquement tous les frais engagés. En 2011 beaucoup de frais de transports sont passés en don.
• La soirée théâtre à Nantes qui a généré un débours de 400 euros au lieu du bénéfice escompté.
• Les frais de transport liés aux différentes manifestations : WE à Nantes, Journée  du centre de référence de mort subite à Nantes, CardioPass qui entraine des frais de voiture liées aux réunions en Champagne Ardenne,
• Le secrétariat dont 10% du salaire et des charges restent à la charge de l’association.
• L’investissement de 2 ordinateurs portables et logiciels devenu indispensable au vu de la vétusté des autres et de l’impossibilité d’y adapter des logiciels efficients et rapides.
• La réparation du Notebook.
• Les frais postaux liés aux envois d’affiches aux adhérents et aux centres de références.
• L’acquisition d’une carte bleue.
• Un don de 1000 euros pour la recherche du Dr  Pascale Richard

2.    Budget Prévisionnel.

Nous n’avons plus les moyens de s’octroyer de déficit.

Il faut absolument monter des projets pour obtenir des subventions.

L’agrément d’ABQTL comme représentant des usagers va permettre de faire prendre en charge certains frais fixes en montant des dossiers de subvention.

Nous devons monter des dossiers de subventions pour les différents projets :

• Refonte du site ; Voir honoraires Stélios Haratzis
• Disponibilité d’une psychologue attachée à l’association pour faire des consultations téléphoniques.
• Projet CardioPass
• Nouvelles plaquettes
• Développement des WE d’initiation au sport en sécurité avec demande de subventions aux différentes ARS, et conseils généraux, régionnaux et villes.

Et autre…

Il doit reprendre les bases du budget de 2012 en ajoutant 10%. et les actions devront s’adapter aux subventions obtenues.